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매년 수상하는 최고의브로커
시장 뉴스
유가는 방어선 58선 아래로 급락했고, 공매도는 '비할 데 없는 모드'에 돌입했다.
멋진 소개:
고대부터 이별의 애환이 있었고, 예로부터 달을 노래하는 슬픈 노래가 있었습니다. 단지 우리는 그것을 결코 이해하지 못했고 모든 것이 단지 먼 기억일 뿐이라고 생각했을 뿐입니다. 실제 경험이 없으면 깊은 내면의 느낌도 없기 때문입니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM 그룹]: 유가가 방어선 58선 아래로 떨어졌고 공매도가 "비할 데 없는 모드"를 시작했습니다"라는 내용을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
이번 주(11월 17일~11월 22일) 국제 원유 시장은 크고 깊은 조정을 겪으며 금요일에 한 달 신저가를 기록하며 암울하게 끝났습니다. 시장의 주요 논리는 공급 차질에 대한 우려에서 공급 과잉에 대한 우려로 급격하게 전환되었습니다.
이러한 변화의 핵심 원동력은 워싱턴의 갑작스럽게 가속화된 지정학적 행동에서 비롯됩니다. 트럼프 미국 대통령이 강력하게 추진한 러시아-우크라이나 평화 협정 협상은 러시아 원유 공급 전망에 대한 시장의 기대를 크게 변화시켰습니다. 동시에 달러지수는 반년 만에 최고치까지 올랐고, 연준의 통화정책에 대한 불확실성은 위험자산의 매력을 더욱 억제했습니다. 원유 상승세는 이번 주에 큰 손실을 입었습니다. WTI 원유는 심리적 수준인 60달러 아래로 떨어졌을 뿐만 아니라 58달러 선에도 접근했습니다. 브렌트유도 동시에 하락했다. 시장에는 위험회피 경향이 강하지만, 이러한 위험회피가 상품으로 유입되지는 않았습니다. 대신 현금(USD) 추구에 반영된다.
디스크 리뷰: 하락은 확정됐지만 반등은 미약
이번주 시장을 되돌아보면 국제유가는 '저항형 하락'을 보인 뒤 가속적으로 포지션을 깨는 모습을 보였다.
WTI 원유(미국산 원유) : 금요일(11월 22일) 마감 현재 WTI 원유 연속계약은 배럴당 58.76달러로 장중 1.73% 하락한 가격으로 마감됐다. 주간 기준으로 보면 이번 주 미국 원유는 3.29% 하락했다. 일일 추세를 살펴보면 하락세가 확연히 지배적입니다. 화요일 기술적 조정으로 인한 일시적 상승세를 제외하고 나머지 4거래일은 모두 마이너스 선으로 마감됐다. 금요일의 하락은 특히 중요했습니다. 몇 주 동안 지속되었던 이전 충격 범위의 하단을 돌파하고 단기적인 하락 추세를 확립했습니다.
브렌트유: 글로벌 벤치마크로서 브렌트유도 예외는 아니었다. 금요일에는 이날 1.05% 하락한 배럴당 63.09달러에 마감했으며, 주간 누적 하락률은 2.76%였습니다. 이번 주 브렌트유의 추세는 '첫 번째 상승 후 하락'의 특성을 보였습니다. 주초의 잠정적 반등은 펀더멘털 지지가 부재한 가운데 빠르게 소멸된 후 미국 원유의 속도를 따라가며 하락국면으로 진입했습니다.
시장심리로 볼 때 거래량 증폭은 주로 주 후반부에 집중돼 펀드들이 주말 이전에 시장을 떠나는 명백한 위험회피 행태를 보이고 있음을 알 수 있다. 60달러 선의 하락은 WTI 원유에 기술적 타격이 크며, 이는 단기 지지의 붕괴를 의미할 뿐만 아니라 프로그램된 거래에서 추가 공매도를 촉발할 수도 있습니다.
핵심논리 심층 분석
이번 주 유가 하락은 단일 요인이 아니라 지정학적 기대의 반전과 거시금융 압박, 보호무역주의의 구름이 빚은 결과다.
1. '평화협정'의 양날의 검: 공급과잉의 망령
이번주 시장에서 가장 큰 '블랙스완'은 의심할 여지 없이 러시아와 우크라이나 사이의 상황에 대한 미국 백악관의 강력한 개입이다. 트럼프 대통령은 키예프가 일주일 안에 평화안을 받아들여야 한다는 점을 분명히 했습니다. 이러한 최후통첩 스타일의 외교적 접근 방식은 원유 시장의 공급 기대치를 직접적으로 재편했습니다.
지난 3년간 지정학적 갈등으로 인한 시장 리스크 프리미엄은 주로 '러시아 석유 공급이 중단될 수 있다'는 가정에 바탕을 두고 있었다. 그러나 평화 협상이 안건으로 올라오면서 시장 논리는 빠르게 반전되었습니다. 합의에 도달하면 지리 위험 프리미엄이 완전히 0으로 돌아간다는 의미입니다. 게다가 투자자들은 일반적으로 분쟁이 끝나면 미국에 이어 세계 2위의 원유 생산국인 러시아가 연료 수출 역량을 최대한 발휘할 것으로 기대하고 있습니다.
러시아 석유 생산업체인 로스네프트(Rosneft)와 루코일(Lukoil)에 대한 새로운 제재가 금요일 발효될 예정이지만 유가 상승에는 실패했습니다. 이는 시장의 심오한 현실을 반영합니다. 투자자들은 트럼프 대통령이 추진하는 '평화를 위한 그랜드 체스 게임'에 직면해 기존 제재가 축소되거나 합의에 도달함에 따라 점진적으로 해제될 수도 있다고 믿습니다. 시장의 우려는 더 이상 원유를 살 수 없다는 것이 아니라, 러시아 원유의 대규모 반입으로 글로벌 공급과잉 상황이 더욱 악화될 것이라는 점이다.
이런 맥락에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 금요일 미국의 계획을 근거로 삼을 수 있지만 키예프가 거부할 경우 군사행동 가능성은 유지하고 있다고 답변했지만, 시장에서는 이를 포괄적인 단계적 확대 신호라기보다는 협상 테이블 위의 게임으로 해석해 유가를 효과적으로 지지하지 못했다.
2. 트럼프의 무역정책과 글로벌 수요불안
지정학적인 측면과 더불어 트럼프 행정부의 급진적인 무역정책 기조도 유가를 무너뜨리는 중요한 지푸라기이다. 현재 글로벌 시장에서는 무역전쟁과 관세전쟁이 화두로 떠오르고 있다. 트럼프가 주창한 고관세 장벽 정책이 전 세계를 긴장시키고 있다.
시장에서는 일반적으로 이런 종류의 무역 마찰이 미국에 의해 일방적으로 시작된 것에 대해 우려하고 있습니다.마찰은 글로벌 공급망의 안정성을 심각하게 훼손하여 글로벌 경제 성장을 저하시킬 것입니다. 무역 장벽이 높으면 물류 및 해운 수요가 필연적으로 줄어들며, 이는 원유 수요 측면에 장기적으로 광범위하게 부정적인 영향을 미칩니다. 일부 국가에서는 위험 회피로 인해 전략적 준비금을 늘릴 수 있지만 이러한 단기적인 행동은 글로벌 무역 냉각으로 인한 수요 격차를 상쇄할 수 없습니다. 트럼프의 무역정책이 원유 수요 측면의 불확실성의 가장 큰 원인이 되고 있다고 할 수 있다.
3. 미 달러화 강세 억제
재무적 측면에서는 달러화 지수의 강세가 유가 하락의 직접적 요인이다. 이번 주 달러화는 통화 바스켓 대비 6개월 만에 최고치를 기록했습니다.
달러화로 가격이 책정되는 상품인 원유의 경우 달러화 강세는 자연스러운 억제 효과를 가져온다. 이는 미국 외 통화를 보유한 글로벌 구매자의 수입 원유 가격을 크게 증가시켜 현물 시장에서 구매하려는 의향을 억제했습니다. 특히 글로벌 경기회복이 부진하고 물가상승압력이 아직 완전히 가라앉지 않는 상황에서 달러 강세는 올가미처럼 조여져 유가 반등 여지를 제한하고 있다. 또한, 미국 금리 정책의 불확실성으로 인해 자금이 미국의 고금리 자산으로 돌아가는 경향이 높아져 원자재 시장의 유동성이 더욱 부족해졌습니다.
기관 및 분석가의 즉각적인 의견
이번주의 복잡하고 변화하는 시장 환경에 대응하여 월스트리트와 글로벌 주류 분석 기관이 의견을 표명했습니다. 전반적으로 제도적 견해는 지정학적 기대의 수정에 초점을 맞춰 조심스럽게 약세를 보이고 있습니다.
Deutsche Bank(DeutscheBank): 위험 프리미엄의 침식
Deutsche Bank 전무 이사 Jim Reid는 이번 주 보고서에서 시장 심리의 전환점을 날카롭게 지적했습니다. 그는 시장이 러시아 양대 석유회사에 대한 제재의 실효성에 대해 우려해야 할 때, 적절한 시기에 평화협상 소식이 전해지면서 중요한 헤징 역할을 했다고 믿는다.
레이드는 "협상 소식이 러시아 석유 공급 위험에 대한 석유 시장의 우려를 완화시켰다"고 지적했다. 그의 견해는 기관투자가들의 주류 심리를 반영하고 있다. 평화협정으로 인한 공급 정상화를 기대하면서 시장은 기존 유가에 포함됐던 지정학적 위험 프리미엄을 빠르게 제거하고 있다.
호주 및 뉴질랜드 은행 그룹(ANZ): 현실과 기대의 게임
시장의 맹목적인 비관론에 비해 ANZ의 분석가 팀은 차분한 회의론을 유지합니다. 이들은 고객에게 보낸 보고서에서 평화협정의 비전은 좋지만 현실적으로는 어려움이 많다고 경고했다.
ANZ 은행은 "합의가 확실하지 않다"고 말했다. 이들은 키예프가 러시아의 요구를 반복적으로 반박해 왔다는 점을 강조했는데, 이는 시장이 현재 '평화 기대'를 거래하고 있지만 협상이 결렬되면 유가는 언제든지 급격한 조정 반등에 직면할 수 있다는 뜻이다. 그러나 시장은 당분간 협상 실패의 위험을 무시하기로 결정하면서 현재 약세 정서가 우세합니다.
종합적인 분석가의 견해: 제재의 한계 효용 감소
다양한 에너지원독립 시장 분석가들은 시장이 Rosneft와 Lukoil에 대한 최근 제재가 상당한 영향을 미칠 수 있는지 의심하기 시작했다고 믿고 있습니다. 평화 협상의 맥락에서 제재 이행의 강도와 기간에 의문이 제기되었습니다. 제재가 러시아의 수출을 효과적으로 제한할 수 없다면 세계 원유 공급 환경은 여전히 풍부할 것이며 이는 유가에 근본적으로 부정적인 영향을 미칠 것입니다.
이번주를 보면 원유시장은 '트럼프식' 지정학적 조작과 보호무역주의의 그늘 아래 고통스러운 재평가를 겪었다. WTI 원유는 핵심 지지선 아래로 떨어졌습니다. 이는 기술적 혁신일 뿐만 아니라 미래 공급 및 수요 패턴에 대한 불신임 투표이기도 합니다. 미국이 추진한 러시아-우크라이나 평화회담은 시장논리를 '석유부족'에서 '석유풍부함'으로 직접적으로 바꾸었다. 러시아의 엄청난 생산능력 잠재력은 유가 위에 매달린 다모클레스의 검이 됐다. 미국 달러 강세와 고금리 환경은 트럼프 대통령이 촉발한 무역 마찰에 대한 우려와 결합되어 금융 수요와 실물 수요 모두에서 유가 상승 여지를 차단했습니다. 가격은 1월 신저가를 기록했으며, 이는 하락세가 단기 상황을 완전히 통제할 수 있음을 보여줍니다.
다음주를 앞두고 시장은 워싱턴의 '1주일 최후통첩'에 대한 키예프의 최종 대응에 주목하게 될 것이다. 평화협정이 상당한 진전을 이루면 유가는 추가 급락 압력에 직면해 새로운 바닥을 찾을 수도 있다. 반대로 협상이 결렬되면 지리적 위험 프리미엄이 반환되어 보복 반등이 촉발될 수 있습니다. 또한 투자자들은 미국의 향후 무역 정책 동향에 주의해야 합니다. 관세 전쟁이 확대될 것이라는 어떤 신호라도 수요를 무너뜨리는 마지막 지푸라기가 될 수 있습니다. 이처럼 변동성이 매우 높은 환경에서는 정책의 갑작스러운 변화에 주의를 기울이고 주의를 기울이는 것이 트레이더의 최우선 과제가 될 것입니다.
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