Petrol fiyatları Venezuela'nın "arz mücadelesine" odaklanıyor, jeopolitik riskler altın fiyatlarını bir haftanın zirvesine taşıyor

Temel haberler

6 Ocak Salı günü (Pekin saatiyle) spot altın ons başına 4.454 ABD doları civarında işlem görüyordu. Altın fiyatı Pazartesi günü bir haftanın en yüksek seviyesine tırmandı ve gümüş ve platin gibi değerli metaller de genel olarak güçlendi; ABD'nin Venezuela'daki madencilik faaliyetlerinden etkilendi Askeri eylemlerin getirdiği jeopolitik riskler tarafından teşvik edildi; ABD ham petrolü varil başına 58,16 dolar civarında işlem gördü. Petrol fiyatları Pazartesi günü neredeyse %2 arttı. Yatırımcılar, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu yakalamasının ardından küresel ham petrol arzı üzerindeki olası etkiyi değerlendiriyor. Aynı zamanda bu hafta yayınlanacak bir dizi önemli ABD ekonomik verisine de dikkat ediyorlar.

Günün odağı

Federal Reserve Barkin konuşma yaparken, Avrupa Merkez Bankası İcra Üyesi Cipollo ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Villeroy da konuşma yaptı.

Borsa

ABD hisse senetleri Pazartesi günü genel olarak yükseldi ve Dow Jones Endüstriyel Ortalaması rekor seviyeye ulaştı. Bunda finans ve enerji sektörlerinin güçlü performansı etkili olurken, enerji stoklarındaki artış ise ABD'nin yakın zamanda Venezuela'ya karşı gerçekleştirdiği askeri harekatla doğrudan bağlantılıydı.

Yatırımcılar ABD'nin Venezüella hükümetine karşı eyleminin ABD şirketlerinin ülkenin geniş petrol rezervlerine erişmesinin kapısını açacağına bahse giriyor. Trump yönetimi, Venezuela'da artan üretimi görüşmek üzere bu hafta ABD'li petrol yöneticileriyle bir araya gelmeyi planlıyor. Bunun etkisiyle S&P 500 enerji endeksi %2,7 artarak Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Exxon Mobil ve Chevron'un hisse fiyatları keskin bir şekilde yükseldi.

U.S. Bank Wealth Management'ta kıdemli yatırım stratejisti Rob Haworth şunları söyledi: "Enerji hisseleri, Başkan Trump'ın petrol şirketlerini Venezuela'ya daha fazla yatırım yapmaya iteceği ve sonuçta onlara daha fazla yatırım sağlayacağı yönündeki piyasa beklentilerinden gerçekten faydalandı.Kendiniz daha fazla kar elde edin. Kalıcı bir mevcudiyetin olmaması ve uzun vadeli katılım için hiçbir planın olmaması, daha geniş anlamda borsanın uzun vadeli katılımla ilgili endişelerini bir kenara bırakmasına olanak tanıdı. "

Finans sektörü de iyi performans gösterdi. S&P 500 Mali Endeksi %2,2 arttı. Goldman Sachs ve JPMorgan Chase %3'ün üzerinde artış göstererek hisse senedi fiyatlarında yeni bir zirveye ulaştı. Piyasa, yaklaşan kazanç sezonuna odaklanıyor.

< p>Bireysel hisse senetleri açısından, art arda yedi işlem günü düşen Tesla %3,1 oranında toparlanırken, Nvidia ve Apple'ın hisse senedi fiyatları %0,4 düştü ve

Kapanış itibarıyla Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %1,23 artışla 48977,18 puana, S&P 500 Endeksi %0,64 artışla 6902,05 puana ve Nasdaq Endeksi %0,69 artışla 23395,82 puana yükseldi. ABD borsalarında 19,1 milyar hisse, son 20 işlem gününde ortalama günlük işlem hacmi olan 15,9 milyarın üzerinde işlem gördü. Piyasanın odağı artık Cuma günü açıklanacak ABD aylık tarım dışı istihdam verilerine çevrildi; bu veriler, Fed'in 20,26 yıllık para politikası yolunu etkileyebilir.

Altın piyasası Pazartesi günü ABD'nin Venezuela'ya karşı askeri müdahalesinin neden olduğu jeopolitik risklerden etkilendi. Altın fiyatları bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi ve gümüş ve platin gibi değerli metaller de genel olarak güçlendi.

Spot altın %2,7 artışla 4.444,52 ABD dolarına yükseldi. Daha önce altın, 26 Aralık 2025'te ons başına 4.549,71 dolar ile tarihi bir rekora ulaşmıştı. Alman Heraeus'ta değerli metal tüccarı Alexander Zumpfe şunları söyledi: "Venezuela'daki durum açıkça güvenli liman talebini yeniden harekete geçirdi, ancak piyasa zaten jeopolitik, enerji arzı ve para politikası konusunda endişeliydi. "Jeopolitik gerilimlerin daha da artması veya ABD ekonomik verilerinin Federal Rezerv'in daha agresif genişleme politikaları izleyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi durumunda, altının yeniden tüm zamanların en yüksek seviyelerine meydan okuyabileceğine dikkat çekti.

Bu yükseliş, değerli metallerin geçen yılki güçlü ivmesini sürdürüyor. 2025'te, jeopolitik sıcak noktalar ve Federal Rezerv'in gevşetici faiz oranı döngüsünün etkisiyle altın, yıl boyunca %64'e kadar yükseldi. Gümüş daha da olağanüstü bir performans sergileyerek yükselişe geçti. Spot gümüş Pazartesi günü %5,2 artışla ons başına 2.269,55 dolara, paladyum ise %3,4 artışla ons başına 1.694,7 dolara yükseldi.

Piyasa şu anda ekonomik ve politik yol hakkında daha fazla ipucu için Cuma günü yayınlanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Federal Rezerv'in 2026'da faiz oranlarını en az iki kez düşürmesini bekliyor.

Petrol Piyasası

Petrol fiyatları Pazartesi günü, tüccarların ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu ele geçirmesinin ardından küresel ham petrol arzı üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmesiyle yaklaşık %2 arttı. Kapanış itibarıyla Brent ham petrolü %1,66 artışla varil başına 61,76 dolardan kapandı. ABD ham petrolü yüzde 1,74 artışla varil başına 58,32 dolardan kapandı.

Piyasalar Maduro'nun tutuklanması haberlerini ve Washington'un OPEC üyesini devralabileceği ihtimalini fiyatlıyor. Şu anda ABD'nin Venezüella ham petrol ihracatına uyguladığı ambargo hâlâ yürürlükte ve ham petrol akışları piyasanın dikkatinin odağında.

Aegis Hedging analistleri raporda şuna dikkat çekti: "Petrol piyasasındaki belirsizlik, ABD'nin eyleminin Venezuela ham petrol akışını nasıl değiştireceğidir." Sektör kaynakları, Trump yönetiminin askeri harekat öncesinde ve sonrasında Exxon Mobil, ConocoPhillips veya Chevron gibi büyük petrol şirketleriyle Venezüella konusunda istişarede bulunmadığını ancak bu hafta içinde bir toplantı yapmayı planladığını ortaya çıkardı. Yöneticilerden biri, "Halihazırda orada faaliyet gösteren Chevron dışında diğer şirketlerin bu kaynağı geliştirmeye yönelik herhangi bir doğrudan taahhüt görmeyeceksiniz" dedi.

Venezuela'nın başkan vekili Pazar günü ABD ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu söyledi. GabelliFunds portföy yöneticisi Simon Wong şunları söyledi: "Deniz ablukasının kaldırılmasını ve yaptırımların eninde sonunda kaldırılmasını bekliyorum, bu da denizde mahsur kalan ve gümrüklü depolarda bulunan büyük miktarda Venezuela ham petrolünün piyasaya dönmesine olanak tanıyacak, ancak ülkenin üretimi artırması yine de zaman alacak." ABD Başkanı Trump ayrıca, Kolombiya ve Meksika'nın ABD'ye uyuşturucu akışını azaltmaması halinde askeri müdahaleyle karşı karşıya kalabileceklerini söyleyerek, daha fazla eylem olasılığının sinyalini verdi. Bu arada analistler, Trump'ın İran'daki protestolara müdahale etme tehditlerine İran'ın vereceği olası tepkiyi de izliyor. Ayrıca OPEC+ ittifakı Pazar günü üretim politikasını değiştirmeden sürdürme kararı aldı.

Dış Piyasa

Piyasa odağının Venezuela'daki durumdan bu hafta yayınlanacak bir dizi önemli ABD ekonomik verisine kaymasıyla ABD doları Pazartesi günü majör para birimleri karşısında neredeyse dört haftanın en yüksek seviyesinden düştü.

Her ne kadar Maduro ABD baskınında tutuklanmış olsa da piyasa bu jeopolitik olayın etkisini büyük ölçüde fiyatladı. Yatırımcılar, Cuma günü yayınlanacak olan ve Fed'in para politikası görünümünü şekillendirmede önemli bir faktör olacak ABD aylık istihdam raporuna daha fazla dikkat ediyor.

ABD doları endeksi 10 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra geriledi ve %0,3 düşüşle 98.262'de kapandı. Dolar, İsviçre frangı karşısında %0,16 düşüşle 0,79135 İsviçre frangı'na geriledi. Euro, dolar karşısında erken kayıplarının ardından toparlandı ve %0,05 oranında hafif artışla 1,17265 dolara yükseldi.

Stratej uzmanları, ABD dolarının Aralık ayında majör para birimleri karşısında düştüğünü ancak Noel'de gerçekten dibe vurduğunu söyledi. ABD doları Cuma günkü istihdam verileri öncesinde yukarı yönlü bir düzeltme görecek. Bu hafta ve önümüzdeki hafta enflasyon, sanayi üretimi ve perakende satışlara ilişkin veriler, ABD ekonomisinin daha da kötüleşmediği ve Fed'in ilk çeyrekte beklemede kalacağı görüşünü güçlendirebilir.

Veriler, ABD imalat faaliyetinin Aralık ayında beklenenden fazla daraldığını, yeni siparişlerin düşmesi ve girdi maliyetlerinin artmasıyla art arda onuncu aydaki durgunluğa işaret ettiğini gösterdi.

Vadeli piyasa fiyatlamalarına göre yatırımcılar şu anda Federal Rezerv'in 2026'da iki kez faiz indirimi yapmasını bekliyor. Aynı zamanda yatırımcılar aynı zamanda Trump'ın Federal Rezerv'in bir sonraki başkanı olarak seçimini açıklamasını da bekliyor. Trump, adaylığın bu ay açıklanacağını ve halefinin "faiz oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi gerektiğine çok güçlü inanan biri" olacağını söyledi.

Buna ek olarak, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ekonomi ve fiyat eğilimlerinin beklentilerle uyumlu olması durumunda merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini yineledi. Dolar yen karşısında %0,37 düşüşle 156,190 yene geriledi. ABD doları da Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları karşısında sırasıyla %0,31 ve %0,35 düştü.

Uluslararası Haberler

ABD Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, Venezuela'ya karşı eylemler hakkında Kongre'ye brifing verecek

Yerel saatle 5 Ocak'ta, Güney Dakotalı Cumhuriyetçi ABD Senatosu Çoğunluk Lideri John Thune, o günün ilerleyen saatlerinde Dışişleri Bakanı Rubio ve Savunma Bakanı Hegseth gibi yetkililerden Trump yönetiminin sözde "Venezuela'yı yönetmesinin" spesifik anlamı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi beklediğini söyledi. Thune, eylemden önce ABD'nin Venezüella lideri Maduro'yu zorla kontrol etme planı hakkında Kongre'ye bilgi verilmemiş olmasına rağmen, bizzat kendisinin daha sonra aldığı brifingin "kabul edilebilir" olduğunu hissettiğini söyledi. ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer, Trump'ın Venezuela'daki eylemlerinin tehlikeli dış politika rotasının sadece başlangıcı olduğu konusunda uyardı. Schumer, ABD'nin diğer ülkelerin rejimlerini devirmek ve diğer ülkelere müdahale etmek için güç kullanmaya kalkıştığı her durumda, Amerikan halkının eninde sonunda bunun bedelini kanla ödeyeceğini söyledi.

ABD medyası: ABD, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin tartışılacağı "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katılacak

5'inde ABD basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Trump'ın özel elçisi Witkov ve damadı Kushner, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin tartışılacağı 6'sında Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katılacak. Raporda, bir Beyaz Saray yetkilisinin, bu "Ukrayna Güvenlik Zirvesi"nin, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamaya ilişkin gelecekteki Rusya-Ukrayna "barış anlaşmasının" içeriğinin tartışılmasına odaklanacağını söylediği aktarıldı. Zirveye aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin de bulunduğu 30'a yakın Avrupa ve Batı ülkesi liderinin katılacağı belirtiliyor. Bu ülkeler Ukrayna için güvenlik garantilerine katılmaya hazırlar.

İngiliz hükümeti, kısa vadeli devlet tahvili ihracının oranının artırılması konusunda piyasaya danışmanlık yapıyor

İngiliz hükümeti, hazine bonosu piyasasına ilişkin bir istişare başlattı. Şu anda borç verme yapısının daha da ayarlanıp ayarlanmayacağı ve uzun vadeli tahvillerin oranının ultra kısa vadeli borçlar lehine azaltılıp azaltılmayacağı değerlendiriliyor. HM Hazine Müsteşarlığı ve Borç Yönetim Ofisi (DMO), piyasa katılımcılarına hazine bonosu piyasası olarak adlandırılan piyasanın "genişletilmesi ve derinleştirilmesi" konusunda bir dizi istişare sorusu yayınladı. ABD dahil diğer ülkeler finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kısa vadeli tahvillere daha fazla güvenmeye başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, eski Kanada Başbakan Yardımcısını ekonomi danışmanı olarak atadı

Yerel saatle 5 Ocak'ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, eski Kanada Başbakan Yardımcısı nedeniyle şunu söyledi:Yatırım çekme deneyimi olan Chrystia Freeland, ekonomik kalkınma danışmanı olarak atandı. Zelensky, Ukrayna'nın artık hem Ukrayna'nın toparlanması hem de ulusal savunması için iç dayanıklılığını güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Freeland, Ukrayna kökenlidir ve 2019'dan 2024'e kadar Kanada'nın başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Freeland, Rusya-Ukrayna ihtilafının ortasında uzun süredir Ukrayna'ya desteğini ifade etmiştir. Halen Kanada Parlamentosu'nun görevdeki üyesidir ve Kanada'nın Ukrayna'daki özel elçisidir. Freeland'in atamayı kabul etmesi, Kanada'da olası çıkar çatışmalarına ilişkin eleştirileri ve endişeleri de tetikledi.

Danimarka Başbakanı, ABD'nin Grönland'a saldırmasının NATO'nun sonu anlamına geleceğini söyledi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Trump'ın Danimarka'nın Grönland'ına saldırması durumunda bunun Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) sonu anlamına geleceğini söyledi. Frederiksen, Danimarka televizyon kanalı TV2'ye verdiği röportajda, "Amerika Birleşik Devletleri başkanı Grönland'ı istediğini söylediğinde insanların bunu ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum." dedi. "Ancak şunu da açıkça belirtmek isterim ki, ABD başka bir NATO ülkesine askeri saldırı başlatmayı seçerse, NATO'nun kendisi ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana yapılanması da dahil olmak üzere her şey askıya alınacaktır. "

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato çığır açıcı bir anlaşmaya vardı ve üç ödenek tasarısının metni resmi olarak yayınlandı

Kıdemli kongre ödenek liderleri Pazartesi sabahı üç yasa tasarısı ödenek paketinin metnini yayınladı. Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, hükümetin kapanma süresi olan 30 Ocak'tan önce tasarının geçmesi için baskı yapmayı planlıyor. Tasarı, Enerji, Ticaret, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının yanı sıra su projeleri, ABD Çevre Koruma Ajansı ve federal araştırma programlarına fon sağlayacak ve bu mali yılın sonu olan 30 Eylül'e kadar geçerli olacak. Uzlaşma, Temsilciler Meclisi ve Senato Tahsisat Komitelerindeki müzakerecilerin ürünü ve genel finansman düzeyi konusunda geçen ay varılan fikir birliğine dayanıyor.

Çok sayıda petrol tankeri ABD ablukasını delerek Venezuela sularını terk etti

Ayın 5'inde ABD basınında çıkan haberlere göre, son iki gün içinde en az 16 petrol tankeri ABD'nin Venezuela'ya yönelik deniz ablukasını aşmaya çalıştı. Uydu görüntüleri tankerlerden dördünün Venezuela sularından ayrıldığını gösteriyor.

Türkiye, enflasyon sonrasındaki sorunlarla başa çıkmak için emeklilik devleti sübvansiyonlarını kesmeyi ve finansmanı sıkılaştırmayı planlıyor

Bilgili yetkililere göre Türkiye, harcamaları kısmak ve mali açığı daraltmak amacıyla bireysel emeklilik sistemine yönelik toplam 2 trilyon liralık (yaklaşık 46 milyar ABD doları) devlet sübvansiyonunu azaltmayı planlıyor. Hükümet şu anda bireysel emeklilik katkı paylarının %30'u tutarında bir sübvansiyon sağlıyor (sübvansiyon, yıllık asgari ücretin %30'u ile sınırlıdır), ancak bunu %20'ye düşürmeyi planlıyor. Son veriler, söz konusu fonlara 10 milyondan fazla Türk vatandaşının katıldığını, ülkenin kümülatif sübvansiyonlarının ise 220 milyar liraya ulaştığını gösteriyor. Devlet yardımlarının toplam değeri bir önceki yıla göre yaklaşık 83 milyar lira artarak yıllık yüzde 60 artış gösterdi. Söz konusu hamle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması halinde Hazine'nin finansman ihtiyacını hafifletecek.ve yetkililerin enflasyonu kontrol altına almasına yardımcı olabilir.

Kashkari: Faiz oranları "nötr" seviyeye ulaşmış olabilir. Gelecek enflasyon ve istihdam arasındaki oyuna bağlı

Federal Reserve Kashkari Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD gösterge faiz oranının "nötr seviyeye" yakın olabileceğini ve gelecekteki para politikasının ekonomik verilerin yönüne bağlı olacağını söyledi. Kashkari, piyasanın son iki yıldır ekonomik yavaşlama beklemesine rağmen ABD ekonomisinin beklentilerin çok ötesinde bir dayanıklılık gösterdiğine dikkat çekti. Bunun, mevcut para politikasının ekonomi üzerindeki engelleyici etkisinin sanıldığı kadar büyük olmadığını ve faiz oranlarının ekonomik büyümeyi ne teşvik eden ne de engelleyen nötr bir bölgede olabileceğini gösterdiğine inanıyor. Fed'in şu anda ikili risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı: Bir tarafta, tarife politikalarının yol açabileceği ve tam olarak ortaya çıkması birkaç yılı alabilecek uzun vadeli enflasyonist baskı; Öte yandan işsizliğin ani bir şekilde artması riski de var. Kendisi, Fed'in hangisinin daha önemli etkileyici güç olduğunu, enflasyonun mu yoksa işgücü piyasasının mı olduğunu belirlemek ve ardından gelecekteki politikanın yönüne karar vermek için daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yurtiçi Haberler

Piyasa büyüklüğü 6 trilyonu aşabilir ve gümüş ekonomisi yaşlı yaşamına dair yeni bir tablo çizecek

2025 yılında, gümüş ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak için yaşlı bakımı hizmetleri ve yaşlı bakımı endüstrisi ile ilgili bir dizi politika yayınlanmaya devam edecek. Yaşlı bakım hizmetleri, sağlık tüketimi ve eğlence tüketimi gümüş tüketiminin üç temel itici gücü haline geldi. 2025 yılının ilk yarısında toplum yaşlı bakımı hizmetleri, kurumsal yaşlı bakımı hizmetleri ve evde yaşlı bakımı hizmetlerinin satış gelirleri bir önceki yıla göre sırasıyla %30,4, %22,6 ve %18,0 arttı. Ülkemin yaşlı ürünleri pazarının büyüklüğü 2014 yılında 2,6 trilyon yuan'dan 2024'te 5,4 trilyon yuan'a yükseldi ve yıllık bileşik büyüme oranı %7,3 oldu. 2025'te 6,1 trilyon yuan'a ulaşarak gümüş ekonomisi için önemli bir destek haline gelebilir. 5G, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi yeni nesil bilgi teknolojilerinin gümüş sektöründe derinlemesine entegrasyonu ve uygulanması, gümüş ekonomisine yeni bir canlılık kazandıracaktır.

Yukarıdaki içerik tamamen "[XM resmi web sitesi]: Petrol fiyatları Venezuela'nın "tedarik mücadelesine" odaklanıyor, jeopolitik riskler altın fiyatlarını bir haftanın en yüksek seviyesine çıkarıyor" ile ilgili olup, XM döviz editörü tarafından dikkatlice derlenip düzenlenmiştir. Umarım ticaretinize yardımcı olur! Desteğiniz için teşekkürler!

Anı yaşayın ve geçmişi özleyerek veya geleceği dört gözle bekleyerek şimdiki hayatınızı boşa harcamayın.