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시장 분석
추수감사절 이브에 폭풍이 몰아치고 있습니다! 데이터 조각이 시장에 출시될 수 있나요?
멋진 소개:
바다가 거대한 파도의 일렁임을 잃으면 위엄도 잃을 것입니다. 사막이 날아다니는 모래의 거친 춤을 잃으면 그 장엄함도 잃을 것입니다. 인생이 진정한 길을 잃으면 그 의미를 잃게 될 것입니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM 외환 의사결정 분석]: 추수감사절 이브에 폭풍이 오고 있습니다! 데이터 한 조각이 시장을 뒤흔들 수 있을까요?"라는 주제를 다루겠습니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
최근 긴축 심리의 주요 노선은 '매파' 연준의 연설에서 나옵니다. 많은 매파 관계자들이 "깨끗한 데이터 부족"으로 인해 추가 완화가 제한된다는 점을 반복적으로 강조함에 따라 올해 금리 인하에 대한 시장의 신뢰도는 빠르게 하락했습니다. 12월 금리 인하 묵시 확률은 10월 회의 전 90%에서 27%로 급락했습니다. 최근 FOMC 회의록에 따르면 위원회 내의 온건파 회원들은 대부분의 회원들이 추가 완화를 받아들이도록 설득하기 위해 더 많은 약화 데이터를 수집하기 위해 여전히 열심히 노력하고 있지만 아직 압도적인 합의가 형성되지 않은 것은 분명합니다.
금리 가격 책정 수준에서 '정기 금리 기대 상승 + 금리 인하 속도 후퇴'는 무위험 수익률이 높아지는 것을 의미하며, 장기 자산의 가격 책정은 가치 측면에서 지속적인 압력에 직면하게 됩니다. 동시에 미국 달러의 경우 높은 이자율과 헤징 수요가 단계적으로 지원을 제공하여 위험 회피가 돌아올 때 더 매력적으로 보입니다.
10월 CPI 보고서가 부족하여 시장은 다른 데이터에서 '기준'을 찾을 수밖에 없습니다. 연준의 의사결정 프레임워크에서 다음 주 PCE 인플레이션 데이터의 한계 가중치가 크게 증가했습니다. 일단 수치가 약해지면 12월 금리 인하에 대한 베팅이 다시 시작될 수 있으며 이를 통해 무위험 금리가 낮아지고 위험 자산에 대한 확실한 지원이 제공되며 일시적으로 미국 달러가 억제될 수 있습니다. 동시에, 미국 소비자 신뢰의 변화에 더 큰 가중치가 부여됩니다. 소비 의지가 계속 약해지면 4분기 GDP 성장률이 크게 하향 조정될 위험에 직면하게 되고, 이전 정부 폐쇄로 인한 부정적인 영향도 증폭될 것입니다.
재정 측면에서는 미 의회가 연방정부 자금 지원을 1월 30일까지 연장하는 법안을 막 통과시켰습니다. 하지만 이는 '지연'에 가깝고 차기 셧다운 위험을 근본적으로 없애지는 못합니다. 다음 주 추수감사절과 블랙 프라이데이로 인한 조기 시장 마감과 유동성 감소로 인해 분석가들은 다음과 같은 단일 데이터를 예상합니다.또는 뉴스가 가격에 미치는 영향이 증폭되고 감정에 의해 주도되는 '거짓 돌파'와 격렬한 변동이 더 빈번해질 것입니다. 이는 단기 트레이더에게는 기회이자 함정이 될 것이며, 중장기 투자자는 단기 소음에 '휩쓸려가는' 것을 피해야 합니다.
지정학 및 무역: 평화에 대한 기대는 금을 억압하고, 원유는 휴전과 반격 사이를 오갑니다.
지정학 측면에서는 미국이 중재하는 우크라이나와 러시아 간의 평화 계획에 초점이 맞춰져 있습니다. 협상이 실질적으로 진전되면 전반적인 위험선호도는 높아지는 반면, 금 등 전통적인 안전자산의 매력은 줄어들 것으로 예상됩니다. 실제로 금 가격은 약 4,000달러까지 떨어졌습니다. 위험 자산이 분명히 압박을 받고 있는 환경에서는 한때 그랬던 강력한 헤지 속성을 보여주지 못했습니다. 이는 2025년 급등으로 인한 당좌인월 효과를 어느 정도 반영합니다. 금 가격이 3,886달러(10월 말 저점)를 향해 추가 하락하면 중장기 강세 추세의 온전성에 도전하기 시작할 것입니다.
원유는 우크라이나와 러시아 상황의 변화에 더욱 직접적인 영향을 받습니다. 잠재적 평화협정이 진전되면 공급측면의 지리위험 프리미엄은 더욱 하락할 것이다. "성장 부진 + 공급 부족"이라는 펀더멘털과 함께 유가는 10월 최저치를 다시 시험하고 5년 최저치인 55.60달러에 가까워질 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 협상이 결렬되고 갈등이 다시 고조된다면, 특히 우크라이나가 러시아의 석유 및 가스 인프라를 목표로 삼는다면 유가는 급격하게 반등하여 현재의 약세 추세를 반전시킬 수 있습니다. 애널리스트들은 지정학적 불확실성과 수요 약세 사이에서 유가의 일방적인 추세가 순조롭게 전개되기 어렵고 '급락+급등' 형태로 리스크 프리미엄이 풀릴 가능성이 높다고 보고 있다.
주요 통화의 멀티라인 게임: 미국 달러 변동, 파운드 딜레마, 엔화 및 원자재 통화 차이
외환 시장 수준에서 미국 달러는 최근 '위험 회피'와 '금리 인하 기대' 사이에서 흔들리고 있습니다. 한편으로는 정부 재개와 매파적 연설이 미국 달러를 크게 상승시키지는 못했습니다. 반면, 이번 위험자산 조정은 미국 달러화에 새로운 지지를 제공했습니다. 현재 미국 달러는 강세를 보이고 있으며 EUR/USD는 다시 1.1500대에 근접하고 있습니다. 12월 금리인하 기대감이 다시 고조되고 위험선호도가 높아지며 지정학적 긴장이 완화된다면 달러화의 '안전자산' 속성은 약화될 것이다. 반대로, 거시 데이터가 반복되고 위험 자산이 계속 약세를 보이면 안전 피난처와 유동성 프리미엄이 여전히 미국 달러를 지지할 것입니다. 유럽에서는 뉴스가 비교적 차분합니다. 대부분의 ECB 관계자들은 현재 금리 수준을 조정하는 데 서두르지 않습니다. 목요일 회의록에서는 '아무 조치 없음'이 확정될 것으로 예상된다. 시장의 관심은 금요일 독일 인플레이션의 초기 가치에 더 집중되어 있습니다. 명백한 하향 '놀라움'이 없는 한 2025년 마지막 ECB 회의는 '움직임'으로 간주될 가능성이 높습니다.
파운드가 직면한 것은 금융과 정치에 대한 이중 시험입니다. 몇 달 간의 준비 작업을 마친 후 리브스 재무장관은 11월 26일 수요일에 2026년 예산을 의회에 제출할 예정입니다. 재정 규칙을 충족하고 완충 공간을 확장하는 동시에 현재 200억 파운드의 재정 격차를 어떻게 메울 것인지에 초점이 맞춰질 것입니다. 개인소득세는 더 이상 인상되지 않는다는 전제 하에 부동산 등 다른 세금으로 전환될 수도 있다는 게 시장의 일반적 전망이다. "에 관계없이재정적 지속가능성을 위한 "상당한 세금 인상" 또는 "적당한 세금 부담" 또는 경제 모멘텀을 유지하기 위한 완화 완화는 단기적으로 영국 자산의 위험 프리미엄을 높일 수 있습니다. 통화정책 측면에서는 인플레이션 하락을 배경으로 12월 금리인하 확률이 82%로 책정됐다. 예산이 발표된 후 채권 시장이나 외환 시장이 격렬해지면 변동성은 이러한 완화 기대를 더욱 강화할 뿐입니다.
엔화는 또 다른 딜레마에 빠졌다. 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 다음 금리 인상 시기가 아직 불투명하고, 사나에 다카이치 총리는 2022년 이후 총 2조1300억엔에 달하는 새로운 경기부양책을 발표했다. 재정정책 완화와 통화정책 연기와 함께 최대 규모의 경기부양책이 계속해서 엔화를 압박하고 있다. 다음 주 금요일에 발표되는 도쿄 CPI가 예상보다 크게 높을 경우 단기적으로 엔화에 어느 정도 지지를 줄 수 있습니다. 그러나 전체적인 틀이 변하지 않는 한 근본적으로 추세를 반전시키기는 어렵습니다. 동시에 구두 개입이 명백해졌습니다. 업그레이드: USD/JPY는 이번 주에 157.88을 터치했습니다. 2025년 최고치인 158.66을 돌파하고 핵심 심리적 수준인 160에 가까워지면 실제 외환 개입 가능성이 크게 높아집니다. 다음주 하반기에는 글로벌 유동성이 낮아질 것이라는 점을 고려하면 당국이 경미한 시장에서 조치를 취하는 쪽을 택한다면 단기적으로는 수월할 것으로 보인다. 미국 달러/엔은 한동안 하락세를 보이며 '오버슈팅+매도 압박'이라는 전형적인 개입 효과를 형성했습니다.
상품통화 기준으로는 지난주 호주달러, 뉴질랜드달러, 캐나다달러가 미국달러 대비 크게 약세를 보였다. 분석가들은 다음주 호주 CPI, 뉴질랜드 연준 통화정책 회의, 캐나다 3분기 GDP를 예상하고 있습니다. 이는 세 가지 통화에 대한 주요 테스트가 될 것입니다. "금리 인하 기대 회복 + 위험 선호도 개선"으로 인해 미국 달러가 다시 약세를 보일 경우, 호주 달러는 원자재 가격 및 외부 수요와의 긍정적인 상관관계로 인해 상대적으로 더 큰 반등 가능성을 가질 수 있습니다. 뉴질랜드 연방준비은행이 이미 상대적으로 강력한 위치에 있기 때문에 뉴질랜드 달러는 더욱 취약합니다. 추가적인 완화 경로에서 향후 다시 비둘기파적인 모습으로 변하면 압력은 계속해서 누적될 것입니다. 캐나다 달러의 경우 유가 추세가 추가적인 결정 변수입니다. 유가가 계속해서 낮은 수준을 시험할 경우 캐나다의 경제 및 재정 전망은 압박을 받게 될 것이며, 다음 주 추수감사절 연휴에 대한 환율 성과는 낙관적이라고 말하기 어렵습니다. 연준과 미국 데이터부터 지정학적, 무역 마찰, 파운드화, 엔화, 원자재 통화까지 역동적인 환경에서 이러한 주요 라인은 언제든지 "확대 버전"으로 가격에 반영될 수 있습니다.
위 내용은 "[XM 외환 의사결정 분석]: 추수감사절 이브에 폭풍이 몰아친다! 데이터 한 조각이 시장을 출발시킬 수 있을까?"에 관한 내용입니다.
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